3.1.2 Reserves
Reserves | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Stortingen reserves | 15.949 | 5.898 | N | 21.847 |
Onttrekkingen reserves | -11.526 | -4.949 | V | -16.474 |
Totaal reserves | 4.423 | 949 | N | 5.372 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Digitaliseren bouwdossiers | 0.10 | 250 | N | ||||||
B. Pooksbelten herinrichten | 0.10 | 125 | N | ||||||
C. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds | 0.10 | 4.254 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
D. Budgetoverheveling 2022-2023 | 0.10 | 1.269 | N | ||||||
Totaal mutaties stortingen reserves | 5.898 | N | - | - | - | ||||
ONTTREKKINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Digitaliseren bouwdossiers | 0.10 | -250 | V | ||||||
B. Pooksbelten herinrichten | 0.10 | -125 | V | ||||||
C. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds | 0.10 | -4.254 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
E. Maatschappelijke opvang | 0.10 | -320 | V | ||||||
Totaal mutaties onttrekkingen reserves | -4.949 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo reserves | 949 | N | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A. Digitaliseren bouwdossiers
In de begroting 2022 is 250.000 euro beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van bouwdossiers. Dit project kent een looptijd van 5 jaar en wordt daarom administratief omgezet naar een meerjarig project.
B. Pooksbelten herinrichten (RAAD-7043 )
Er is 125.000 euro beschikbaar gesteld voor het herontwikkelen/opruimen van het terrein Pooksbelten. De werkzaamheden lopen over de jaargrens heen. Het budget wordt daarom administratief omgezet naar een meerjarig project.
C. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds (RAAD-7409 )
De middelen voor inburgering 279.000 euro, energietoeslag 3,457 miljoen euro en invoering Omgevingswet 518.000 euro uit de septembercirculaire worden ingezet in meerjarig incidentele projecten en daartoe gestort en onttrokken uit de reserve overlopende werken.
Diverse bijstellingen
D. Budgetoverheveling 2022-2023
Het college stelt voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2023. Deze middelen worden in 2022 toegevoegd aan de reserve overlopende werken en worden hier in 2023 weer aan onttrokken. Zowel voor de begroting 2022 als de begroting 2023 verloopt dit budgetneutraal. Voor een nadere toelichting op de budgetoverhevelingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 van deze rapportage.
E. Maatschappelijke opvang
Almelo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor deze taken van zes gemeenten. In de afgelopen jaren is er sprake van een tekort op de Rijksbijdrage. Het tekort van de zes gemeenten wordt conform de hierover gemaakte regionale afspraken onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. De mutatie is daarmee per saldo resultaatneutraal. Zie ook: paragraaf 3.7, Maatschappelijke Opvang.